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上海洗霸:上海洗霸科技股份有限公司自有资金委托理财进展公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  委托理财受托方:厦门国际银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行

  本次委托理财产品名称:公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间C 款)28 期,单位结构性存款 228140 产品,利多多公司添利22JG6945期人民币对公结构性存款

  履行的审议程序:2022 年 4 月 25 日,上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议分别审议并表决通过了《关于公司 2022 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过 2.5 亿元人民币(含本数)的自有资金进行委托理财。该投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效,相关资金可以循环使用,单笔最长投资期限不超过一年。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

  本次委托理财的目的在于进一步提高公司的资金使用效率,依法增加公司的收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

  公司本次委托理财使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金,本次委托理财业务不需要提供履约担保。公司与交易对方已经签订了相关理财产品协议等文件。

  1. 厦门国际银行股份有限公司上海分行公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间 C 款)28 期

  委托方名称 受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元) 预计年化收益率(%) 预计收益金额(万元)

  上海洗霸科技股份有限公司 厦门国际银行股份有限公司上海分行公司 银行理财产品 公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间C 款)28 期 2000 0.38-3.56 3.38-31.64

  产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率 预计收益(如有) 是否构成关联交易

  委托方名称 受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元) 预计年化收益率(%) 预计收益金额(万元)

  上海洗霸科技股份有限公司 宁波银行股份有限公司上海分行 银行理财产品 单位结构性存款 228140 产品 4000 1-3.4 9.97-33.91

  产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率 预计收益(如有) 是否构成关联交易

  委托方名称 受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元) 预计年化收益率(%) 预计收益金额(万元)

  上海洗霸科技股份有 上海浦东发展银行股 银行理财产品 利多多公司添利22JG6945期人民币对公结 3 4000 0.1-3.7 1-37

  产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率 预计收益(如有) 是否构成关联交易

  1.财务管理部门严格按照董事会决议限定的投资范围、额度、期限等要求执行;投资事项具体实施时,财务管理部门安排专业人员针对不同理财产品的性质、安全级别、投资标的、期限和收益情况等要素慎重对比、分析,选择合适的理财产品作为投资目标,江西“美食图”服贸会上“鲜”声夺人,报经由总经理、财务总监、审计总监及法务人员等组成的审批小组审批后,进一步沟通相关主体落实投资事宜。

  2.投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  预期收益率 观察标的:欧元兑美元即期汇率(EUR/USD)。 定盘价格: 根据彭博终端 BFIX 界面公布的北京时间 14:00的 EUR/USD 定盘 MID 价格提供。 期初价格: 挂钩标的在起息日北京时间14:00 的价格。 执行价格1:期初价格的【65%】 执行价格2:期初价格的【110.69%】 联系标的观察日: 产品到期日(提前终止的为提前终止日)前第二个工作日。 产品预期年化收益率确定方式如下: (1)如果观察日价格小于等于执行价格1,客户实际持有产品的天数满2天不足160天,预期收益率0.38%,满160天,预期收益率1.6%; (2)如果观察日价格大于执行价格1 且小于执行价格2,客户实际持有产品的天数满2天不足160天,预期收益率3.46%,满160天,预期收益率3.46%; (3)如果观察日价格大于等于执行价格2,客户实际持有产品的天数满2天不足160天,预期收益率3.46%,满160天,预期收益率3.56%。

  预期收益率 观察标的:欧元/美元即期价格。 期初价格: 北京时间起息日 14 时彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格。 观察期间:北京时间起息日14 时至到期日14 时整个时间段。 观察日:该笔交易所适用的观察期中的每个BFIX 定价日。 观察价格:观察期间内北京时间每日 14 时彭博页面“EURCURNCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格。 产品预期年化收益率确定方式如下: 预期年化收益率=“低收益1.0%”+(“高收益3.4%”-“低收益1.0%”)*A/N; 其中 N 为观察日总天数,A 为“挂钩标的类型”价格位于(或等于)[“期初价格-0.0616,期初价格+0.0616”]内的天数。

  预期收益率 挂钩标的:澳元兑美元汇率。 定盘价格:根据彭博“AUD CURNCY QR”页面中澳元兑美元的实时价格。 期初价格: 2022年05月13日北京时间14:00彭博页面公布的产品挂钩标的价格。 上限价格:期初价格+185BP。 期初观察日:2022年05月13日。 产品观察日:2022年08月09日 产品预期年化收益率确定方式如下: 本产品保底收益率0.1%,浮动收益率为0%或3.6%(高档浮动收益率),高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。期末观察日为产品观察日,如果从期初观察日北京时间14:00到期末观察日北京时间14:00,产品挂钩标的参考价格曾大于等于上限价格,兑付高档收益率,否则兑付保底收益率。 产品收益计算方式: 预期收益=产品本金×(保底收益率+浮动收益率)×计息天数÷360,以单利计算实际收益其中:计息天数=产品收益起算日至到期日期间,整年数×360+整月数×30+零头天数。

  1. 厦门国际银行股份有限公司上海分行:结构性产品挂钩欧元兑美元即期汇率(EUR/USD),具体数据参考彭博终端 BFIX 界面公布的北京时间 14:00 的 EUR/USD 定盘 MID 价格。厦门国际银行按照本产品说明书约定的挂钩标的进行投资和管理。

  2. 宁波银行股份有限公司上海分行:结构性产品联系标的是欧元兑美元即期价格,具体数据参考北京时间 14 时彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格。宁波银行按照本产品说明书约定的联系标的进行投资和管理。

  3. 上海浦东发展银行股份有限公司上海分行:结构性产品挂钩澳元兑美元汇率,具体数据参考彭博“AUD CURNCY QR”页面中澳元兑美元的实时价格。上海浦东发展银行按照本产品说明书约定的挂钩标的进行投资和管理。

  公司本次委托理财产品均为较低风险产品,相关协议中已明确约定协议项下各方的权利、义务、风险控制、违约责任等内容,但不排除预期的浮动收益等投资收益受到市场波动等风险的影响。

  公司本次办理委托理财业务的交易对方,对相关理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位。公司将及时关注委托理财资金的相关情况,做好风险防范与控制。

  公司本次购买的理财产品的交易对方分别为厦门国际银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司,其中宁波银行股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司为上市金融机构,股票代码分别为002142、600000,厦门国际银行股份有限公司为中小型股份制银行。

  上述交易对手方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,上述理财受托方并非为本次交易专设。

  截止2022年3月31日,公司货币资金为205,709,276.80元、净资产为897,679,446.68元,本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为48.61%,占公司最近一期期末净资产的比例为11.14%。

  公司运用自有资金进行委托理财业务,是在保证公司日常经营和资金安全的前提下实施,不会影响公司正常资金周转需求,不会对公司主营业务的正常开展造成影响。公司通过阶段性投资安全性、流动性较高的较低风险银行理财,有利于提高资金使用效率,增加资金收益,不存在损害公司和股东利益的情形。

  根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,理财收益计入利润表中投资收益(最终以会计师审计确认的会计处理为准)。

  公司本次购买的理财产品属于较低风险理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,从而影响预期收益。

  2022 年 4 月 25 日,上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议分别审议并表决通过了《关于公司 2022 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过 2.5 亿元人民币(含本数)的自有资金进行委托理财。该投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效,相关资金可以循环使用,单笔最长投资期限不超过一年。

  具体信息详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海洗霸科技股份有限公司关于计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号:2022-019)。

  序号 理财产品类型 购买主体 产品名称 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额

  1 银行理财产品 上海洗霸科技股份有限公司 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04480 期 5000 5000 11.88

  2 银行理财产品 上海洗霸科技股份有限公司 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04937 期 13000 13000 97.61

  3 银行理财产品 上海洗霸科技股份有限公司 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06522 期 12000 12000 78.47

  4 银行理财产品 上海洗霸科技股份 有限公司 公司结构性存款产品(挂钩汇率三层 区间 C 款)28 期 1000 1000 4.33

  5 银行理财产品 上海洗霸科技股份有限公司 单位结构性存款228012产品 4000 4000 33.53

  6 银行理财产品 上海洗霸科技股份有限公司 公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间 C 款)20 期 2000 2000 1.24

  7 银行理财产品 上海洗霸科技股份有限公司 公司结构性存款2022年第021期(鑫和系列) 3000 3000 26.10

  8 银行理财产品 上海洗霸科技股份有限公司 公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间 C 款)28 期 2000 2000

  9 银行理财产品 上海洗霸科技股份有限公司 单位结构性存款228140 产品说明书 4000 4000

  10 银行理财产品 上海洗霸科技股份有限公司 利多多公司添利22JG6945期人民币对公结构性存款 4000 4000

  1.公司于2018年7月11日和2018年9月7日分别认购“良卓资产银通2号票据投资私募基金”份额800万元和600万元(合计1400万元),相关基金管理人因涉嫌非法吸收公众存款罪已被公安机关立案侦查,并于2020年4月28日披露的《上海洗霸科技股份有限公司2019年年度报告》中就相关资产100%计提减值损失。

  2.公司于2018年9月5日认购“华领定制5号银行承兑汇票分级私募基金”份额2000万元。本项基金清算期已经届满,上述投资本金及收益尚未获得兑付,基金管理人因涉嫌集资诈骗犯罪已被公安机关立案侦查,并于2020年4月28日披露的《上海洗霸科技股份有限公司2019年年度报告》中就相关资产100%计提减值损失。

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